風險顧問服務

風險管理團隊正在討論外幣兌換服務

我們能協助您管理風險

作為領先的風險管理及支付解決方案供應商,我們有廣泛的結構化產品和顧問服務協助公司和機構管理外匯風險。

我們提供量身定做的避險策略和方式,在滿足客戶需求和目標的同時,與其風險承受能力及內部政策保持一致。我們面對面,透過電話及以電子方式向客戶提供策略性建議,市場見解及各種產品。我們與客戶一起分析貨幣風險,確定 FX 預算率,制定FX避險策略,評估 FX風險管理的有效性。


即期合約

單一貨幣兌換,自交易日期起的兩個營業日內完成,加拿大幣只須一個營業日。此服務適合經常需要以外匯進行收付款的公司。


遠期貨幣合約

單一貨幣兌換,自交易日期起的兩個營業日完成。遠期匯率基於現貨匯率,並以兩個國家的利率差為依據進行調整得到。此服務適合可預測外幣現金流量的公司,遠期貨幣合約可有效防止可能出現的不利匯率變動。


外匯存款帳戶

類似於一般性遠期貨幣合約,靈活性遠期貨幣合約是一項進行未來外匯交易的合約。公司可在靈活遠期貨幣合約的窗口期限內將數筆匯款以靈活遠期貨幣合約所鎖定匯率結算。此服務適合有頻繁的外匯現金流,但無法預期的公司。此類型合約提供靈活的換匯時間段,並同時保證在合約鎖定的窗口期限內享受預先商定的匯率。


非交割遠期貨幣合約

使用這種組合合約可避免沒有傳統遠期貨幣合約之市場 (例如中國、印度及巴西) 的外匯風險。此種貨幣合約沒有外幣交割:合約完全以美元結算,以抵消外幣市場價格的變動。此服務適合在相應國家有外匯風險的公司,在這些相應的國家並無自由交易的遠期貨幣市場。此類避險用於保護以美元為基礎之現金流的利潤。


貨幣互換

合約在兩個不同交接日期同時購買和出售一對貨幣。 貨幣互換包括一個現貨交易和一個遠期交易同時執行相同的貨幣量。此服務適合已經持有遠期貨幣合約,但因時間或其相應貨幣風險調節因素需要進行調整的公司。貨幣互換也可用於公司間以外幣貸款,用此方式確保可預測現金回流日期。


外匯期權

這一合約給予您在特定價格(稱為執行價格)及特定未來某一時間可購買或賣出貨幣的權利,而非義務。此服務適合願意事先支付一筆費用以因應市場下跌風險,但同時希望能夠享受上升空間的公司。

需要協助嗎?

如有問題或需要開設帳戶,請親臨任何一間分行或聯絡我們的外匯顧問,免費電話為:

致電我們

888.819.8883

或發送信息給我們

傳送電子郵件

週一至週五,

早上8時30分至下午5時30分; 太平洋時間